€ 173.79
Classe C (EUR)
29 octobre 2020

Value Square Fund Equity World (Towards Sustainability-label)

Les actifs de ce fonds sont principalement investis en actions de sociétés cotées sans limitation géographique, sélectionnées notamment sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La méthode de sélection des investissements durables est basée sur l'exclusion des entreprises jugées nuisibles et sur un choix positif pour les entreprises qui surpassent leur groupe de référence ESG régional. Le portefeuille est évalué de manière indépendante par Ethibel (www.forumethibel.org) en ce qui concerne la durabilité. La politique de durabilité complète du compartiment est disponible à l'adresse https://www.valuesquare.be/fr/equity-world2-fr/legal/. 

Lorsque le gestionnaire estime que les risques d’évolution à la baisse sont supérieurs au rendement potentiel, la quote-part investie en actions pourra être réduite au profit de placements en liquidités et en instruments du marché monétaire. Si le gestionnaire estime que le risque de marché est élevé, le compartiment pourra être investi en liquidités et/ou en instruments du marché monétaire jusqu’à concurrence de 50%. Le compartiment investira toujours en actions à concurrence de 50% au moins. 

L’objectif du fonds est double : générer un rendement en terme absolu le plus élevé possible plutôt qu’améliorer les indices boursiers et, dans le même temps, limiter les risques et ce moyennant une gestion active du portefeuille.

Les actions sont sélectionnées sur la base d'une analyse fondamentale et d'une approche bottom-up mettant l'accent sur le principe du Value Investing, sélectionnées sur la base de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 

Il s’agit d’un fonds d’actions à capitalisation. 

Le portefeuille du compartiment est géré activement par le gestionnaire de portefeuille. 

L’indice de référence du fonds est le MSCI All Countries World Index (ACWI) Value Net Total Return en EUR. Cet indice sert uniquement d’instrument pour l’investisseur afin de pouvoir comparer les prestations du fonds avec celui de l’indice et ainsi de pouvoir apprécier les prestations du fonds de manière informée. Ni le mode de gestion ni le calcul de la commission de performance ne sont adaptés à cet indice. 

Autres informations 

Dans le respect des règles légales en vigueur, le compartiment pourra aussi utiliser des produits dérivés cotés en Bourse, dont des options et des futures, que ce soit pour concrétiser les objectifs de placement ou en guise de couverture des différents risques (risque de marché, risque de change, etc.). L’investisseur doit être conscient que de tels produits dérivés sont plus volatiles que les instruments sous-jacents. 

Un horizon de placement de minimum huit ans est recommandé.

Objectifs et politique d'investissement

Nous sélectionnons les actions sur la base de critères de valeur, via une approche « bottom-up » : au départ, nous distinguons les actions intéressantes en nous appuyant sur une analyse financière fondamentale ; ce n'est que par la suite que nous tenons compte de la répartition entre les secteurs et les pays.

Le compartiment Value Square Fund Equity World investit exclusivement en actions, les gestionnaires pouvant détenir un maximum de 50 % de liquidités s'ils estiment que les risques sur les marchés sont élevés.

Le risque de marché, le risque de rendement, le risque de change et le risque de liquidité constituent les principaux risques pour ce compartiment. Le risque de marché est le risque de baisse de l’ensemble du marché ou d’une catégorie d’actifs, susceptible d’affecter le prix et la valeur des actifs en portefeuille. Le risque de rendement est le risque pour le rendement. Le risque de change est le risque que la valeur des actifs en portefeuille puisse être affectée par des variations des taux de change. Le risque de liquidité, enfin, est le risque qu’une position ne puisse pas être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. En ce qui concerne le risque de capital, le compartiment n'offre aucune garantie du capital.

Chiffres clés et informations pratiques

CompartimentValue Square Fund, sicav belge
Date de début1 octobre 2008
Code ISIN classe CBE0948331591
DuréeIndéterminée
Horizon de placementMinimum 8 ans est recommandé
PartsCapitalisation
Frais d'entréeMaximum 3%
Frais de sortieNul
Commission de performance 10% pour le rendement supérieur à 6% par an, avec high water-mark
Frais courants1,23%
SouscriptionsTous les jours, avant 12h00
Montant minimum de la souscription1 part
Rapport à propos de la VNIDe Tijd, www.value-square.be
Taxe boursière0% à l’entrée, 1,32% à la sortie (max. € 4000)
Towards Sustainability-labelhttps://www.towardssustainability.be/en/value-square-fund-equity-world

Veuillez faire parvenir vos éventuelles plaintes à l'adresse info@value-square.be ou composez le 09 241 57 57. Dans un deuxième temps, vous pouvez contacter le service de médiation pour le consommateur via contact@mediationconsommateur.be.

Avant de décider d'investir dans le compartiment, il convient de lire le prospectus et les informations clés pour l'investisseur de la catégorie C.
Vous trouverez ces documents à la page Informations juridiques.

Comment puis-je investir dans ce fonds?

Il existe trois manières d'investir dans ce fonds:

1) Via Value Square

Vous pouvez nous contacter via le numéro 09/241 57 57 ou par e-mail à info@value-square.be.

2) Via un intermédiaire financier

Rendez-vous dans une agence bancaire et demandez à investir dans la sicav Value Square Fund Equity World - C, code ISIN BE0948331591.

3) Via une plate-forme en ligne

Le Value Square Fund est disponible via Binckbank (appelez orderdesk: 03 303 31 13), Bolero (appelez orderdeks: 0800 628 16) et MeDirect.

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