Les gestionnaires de Value Square recherchent des entreprises qui répondent à nos critères de qualité et qui sont établies dans des régions économiquement porteuses.

Les actifs de ce compartiment sont principalement investis dans des actions de sociétés cotées en Bourse, sans limitation de couverture géographique. L'objectif du compartiment est double : générer un rendement en terme absolu le plus élevé possible plutôt que d'améliorer les indices boursiers et, dans le même temps, limiter les risques.

Les produits provenant des actions reçus par Value Square Fund Equity World ne sont pas versés, mais réinvestis.

La volatilité de la valeur nette d'inventaire peut être élevée en raison de la composition du portefeuille. Cela signifie que le prix d'une part peut changer du tout au tout en très peu de temps, à la hausse ou à la baisse. En d'autres termes, la volatilité renvoie au degré d'incertitude concernant les fluctuations de la valeur d'une part. C'est pourquoi nous recommandons un horizon de placement minimal de 8 ans ; par conséquent, vous détenez donc une part dans le portefeuille pendant au moins 8 ans.

Objectifs et politique d'investissement

Nous sélectionnons les actions sur la base de critères de valeur, via une approche « bottom-up » : au départ, nous distinguons les actions intéressantes en nous appuyant sur une analyse financière fondamentale ; ce n'est que par la suite que nous tenons compte de la répartition entre les secteurs et les pays.

Le compartiment Value Square Fund Equity World investit exclusivement en actions, les gestionnaires pouvant détenir un maximum de 50 % de liquidités s'ils estiment que les risques sur les marchés sont élevés.

Le risque de marché, le risque de rendement, le risque de change et le risque de liquidité constituent les principaux risques pour ce compartiment. Le risque de marché est le risque de baisse de l’ensemble du marché ou d’une catégorie d’actifs, susceptible d’affecter le prix et la valeur des actifs en portefeuille. Le risque de rendement est le risque pour le rendement. Le risque de change est le risque que la valeur des actifs en portefeuille puisse être affectée par des variations des taux de change. Le risque de liquidité, enfin, est le risque qu’une position ne puisse pas être liquidée en temps opportun à un prix raisonnable. En ce qui concerne le risque de capital, le compartiment n'offre aucune garantie du capital.

Chiffres clés et informations pratiques