Bericht aan de aandeelhouders van Value Square - Uitnodiging BAV 15/10/2026

Wij hebben het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van de

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING van VALUE SQUARE FUND

die zal plaatsvinden op donderdag 15 oktober 2026 om 14u00 op volgende adres: Schoonzichtstraat 23A, 9051 Sint-Denijs-Westrem, om te beraadslagen over de volgende agendapunten:

1. Toelichting bij de aanstelling van een externe beheervennootschap: Uiteenzetting over de vergunning die de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 14 juli 2026 heeft verleend aan Value Square NV, als beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging overeenkomstig artikel 191 van de ICBE-wet en als beheervennootschap van niet-openbare alternatieve instellingen voor collectieve belegging overeenkomstig artikel 16 van de AICB-wet, en over het voorstel dat Value Square Fund afstand doet van haar statuut als zelfbeheerde bevek en Value Square NV aanstelt als haar beheervennootschap.

2. Wijziging van Artikel 1 (Naam en rechtsvorm): Actualisering wetsverwijzing “Wet van 3 augustus 2012”.

3. Wijziging van Artikel 4 (Beheertype): Aanpassing van het beheertype van de Vennootschap, van zelfbeheer naar extern beheer door Value Square NV als vergunde beheervennootschap, belast met het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie en de verhandeling van de effecten van de Vennootschap.

4. Wijziging van Artikel 17 (Directiecomité): Schrapping van de bepaling die de Raad van Bestuur toelaat een directiecomité op te richten, aangezien alle beheertaken voortaan zullen worden uitgevoerd door Value Square NV als beheervennootschap.

5. Wijziging van de (huidige) Artikelen 20 en 21 (Effectieve leiding en vertegenwoordiging): Toewijzing van het toezicht op het liquiditeitsbeheer (LMT) aan een orgaan van Value Square NV.

6. Wijziging van (huidig) Artikel 28 (Vergoedingen): Aanpassing van de vergoedingsstructuur ten gevolge van de aanstelling van Value Square NV als beheervennootschap en de delegatie van bepaalde taken aan CACEIS Bank, Belgium Branch.

7. Wijziging van de (huidige) Artikelen 30(B) en 34 (Bewaarder): Aanpassing van de bepalingen betreffende de aanstelling en vervanging van de bewaarder, in overeenstemming met de bewaarovereenkomst met KBC Bank N.V. Verduidelijking dat de aanstelling van de bewaarder uitsluitend een bevoegdheid is van de Vennootschap, en niet (mede) van de beheervennootschap.

8. Wijziging van (huidig) Artikel 35 (Verhandeling van de effecten): Aanpassing ten gevolge van de uitoefening van de verhandelingstaak door Value Square NV als beheervennootschap.

9. Voorstel tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met de voorgaande besluiten.

10. Opdracht aan de notaris: Opdracht aan de instrumenterende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

11. Ontslag van de heer ASPESLAGH Luc als bestuurder – Kwijting van de ontslagnemende bestuurder.

12. Machtiging aan het bestuursorgaan: Machtiging aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen besluiten.

De aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de algemene vergadering worden verzocht de statutaire bepalingen na te leven.

Indien u de gewone algemene vergadering wenst bij te wonen, vragen wij u de raad van bestuur per mail op de hoogte te brengen, ten laatste tegen 8 oktober 2026, met opgave van het aantal vertegenwoordigde aandelen. Deze mail dient geadresseerd te worden aan Value Square Fund, c/o Schoonzichtstraat 23A, 9051 Gent via het volgende e-mailadres: info@value-square.be of via legal.be@caceis.com .

Indien u niet op de vergadering kunt aanwezig zijn en u er toch wenst vertegenwoordigd te zijn, verzoeken wij u bijgaande volmacht, binnen dezelfde termijn, behoorlijk ingevuld, gedateerd en ondertekend terug te sturen naar hetzelfde adres.

Het prospectus, de documenten met essentiële beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van Value Square Fund zijn gratis (in het Nederlands en in het Frans) beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, bij de financiële dienst: CACEIS Bank, Belgium Branch N.V., Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel, of op de zetel van Value Square N.V. en op de website van Value Square N.V. www.value-square.be