American Small & Mid Caps

Vous trouverez ci-dessous plus d'informations sur le compartiment « Value Square Fund American Small & Mid Caps ».

Remarques

Avant de décider d'investir dans le compartiment, vous devez d'abord lire le prospectus et le document d'informations essentielles (PRIIPS KID). Les documents sont disponibles en néerlandais. Vous trouverez ces documents plus loin sur cette page. Il s'agit d'une annonce publicitaire.

Objectif

L'objectif du compartiment est de viser le rendement le plus élevé possible en termes relatifs par rapport à l'indice de référence tout en limitant les risques. Les actifs de ce compartiment sont investis à au moins 65 % dans des actions de petites et moyennes sociétés de capital-actions basées en Amérique du Nord. La sélection des actions est basée sur une analyse fondamentale et une approche ascendante dans le cadre de laquelle les actions sont sélectionnées en fonction de critères déterminés par le gestionnaire.

Au moins 90 % des revenus perçus sont versés chaque année aux détenteurs de parts de distribution du compartiment après déduction des frais, frais et commissions afin qu'ils puissent bénéficier du régime définitif des revenus imposés conformément aux articles 202 et 203 du Code des impôts sur les revenus (WIB). Dans tous les cas, lorsqu'elle décide du dividende dû aux détenteurs d'actions de distribution, l'Assemblée générale annuelle des actionnaires doit toujours respecter le pourcentage de distribution minimum requis, tel que défini à l'article 203 §2 de la WIB.

Les actionnaires du compartiment ne bénéficient d'aucune protection ni d'aucune garantie de capital.

Stratégie

L'objectif de ce compartiment est de viser le rendement le plus élevé possible en termes relatifs, par rapport à l'indice de référence, tout en limitant les risques. Les actifs de ce compartiment sont investis à au moins 65 % en Amérique du Nord dans des actions de sociétés à faible ou moyenne capitalisation boursière (une capitalisation boursière d'au moins 300 millions et un maximum de 18 milliards de dollars américains). La sélection des actions est basée sur une analyse fondamentale et une approche ascendante dans le cadre de laquelle les actions sont sélectionnées sur la base de critères déterminés en interne.

Dans les cas où le gestionnaire estime que les risques de baisse sont supérieurs au rendement potentiel, la part investie en actions peut être réduite pour investir dans des liquidités et des instruments du marché monétaire. Le compartiment peut être investi jusqu'à 50 % en espèces et/ou en instruments du marché monétaire. Le compartiment sera toujours investi à au moins 50 % en actions.

Gestion active de portefeuille

Le portefeuille du compartiment est géré activement par le gestionnaire de portefeuille, ce qui signifie que celui-ci fait des choix d'investissement discrétionnaires au niveau du portefeuille dans les limites de l'objectif et de la politique de placement.

L'indice de référence du compartiment est le Russell 2000. Le gestionnaire de cet indice est FTSE Russell, une filiale de la Bourse de Londres et figure dans le registre visé à l'article 36 du règlement 2016/1011. Cet indice sert uniquement d'outil permettant à l'investisseur de comparer la performance du fonds à celle de l'indice et d'évaluer ainsi la performance du fonds de manière informée. La méthode de gestion n'est pas alignée sur cet indice.

Si le contenu de cet indice change ou n'est plus proposé, le Conseil d'administration peut décider de ne pas fournir d'autre indice de référence ou de remplacer un autre indice de référence. Dans ce dernier cas, le Conseil des gouverneurs décide également quel indice de référence.