Correctie van essentiële-informatiedocumenten (KIDs)

Datum publicatie: 20 oktober 2025

Value Square Fund NV wil haar beleggers informeren dat er een foutieve vermelding werd opgenomen in de KIDs (Essentiële-informatiedocumenten) die gepubliceerd werden op 17 februari 2025 voor enkele aandelenklassen van de compartimenten:

• Value Square Fund – Equity Selection en
• Value Square Fund – European Small Caps PE Factor.

In deze KIDs stond vermeld dat er geen prestatievergoeding (“performance fee”) werd toegepast, terwijl de betrokken compartimenten in principe wel onderworpen zijn aan een prestatievergoeding. In de praktijk werd de voorbije jaren geen prestatievergoeding aangerekend, maar deze informatie had correct vermeld moeten worden in het kostenoverzicht.

Wij hebben intussen:

• De fout rechtgezet in de KIDs; de gecorrigeerde versies zijn gepubliceerd op 23 oktober 2025.
• De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de hoogte gebracht.
• Een interne evaluatie uitgevoerd om te verzekeren dat dit in de toekomst niet opnieuw kan gebeuren.

Beleggers die in de betrokken periode (vanaf 17 februari 2025) hebben ingetekend op de betreffende aandelenklassen, werden rechtstreeks gecontacteerd. Uit onze analyse blijkt dat geen enkele belegger financieel werd benadeeld, aangezien er geen prestatievergoeding werd aangerekend in de periode waarin de foutieve KIDs beschikbaar waren.

Value Square Fund NV biedt haar oprechte verontschuldigingen aan voor deze onnauwkeurigheid en dankt haar beleggers voor hun vertrouwen en begrip.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@value-square.be of telefonisch op +32 9 241 57 57.